5月10日基金净值:鑫元安睿三年定开债最新净值10045,涨007%
2024-06-14 【 字体:大 中 小 】
本站消息,5月10日,鑫元安睿三年定开债最新单位净值为1.0045元,累计净值为1.1315元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.55%,近6个月上涨1.05%,近1年上涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
鑫元安睿三年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比162.43%,现金占净值比1.26%。该基金的基金经理为郭卉,郭卉于2019年12月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.85%。
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